Планирование оплат контрагентам

Подсистема «Планирование оплат контрагентам»  - контроль, за  финансовыми потоками компании и  переход на новый уровень финансовых взаимоотношений с партнерами компании!



   Разработка системы контроля за финансами  «Планирование оплат контрагентам»  успешно прошла тестовые и производственные испытания в реальном режиме работы предприятия и принята в работу компании в июне 2012 года.

Планирование  оплат позволяет на основании первичных документов от поставщиков формировать перечень невыполненных платежей предприятия и формировать план-график.

Формирование План–графика платежей позволяет организации:

·         Контролировать своевременность оплаты контрагентам

·         Возможность разбивать платежи на составляющие

·         Определять очередность платежей и выполнения договорных обязательств

·         В итоге контролировать свою финансовую деятельность

Формирование происходит с учетом отсрочки платежа, указанной в договоре, в календарных днях и заданных отборах (по периоду, организации и подразделению).

Также! Реализованы возможность утверждения плана оплат руководством компании и автоматической отправки на электронную почту уведомлений поставщикам о сроках оплаты поставок.

На основании Плана оплат формируются платежные поручения.

Система интегрируется с продуктам:

«1С:Бухгалтерия 8»

«1С:Бухгалтерия 8 КОРП»

«1С:Управление торговлей 8»

«1С:Управление производственным предприятием 8»


В печатной форме плана оплат отражены:


- поставщик (наименование, ИНН) и условия договора (срок действия, отсрочка платежа в днях);
- первичные документы поставщика (входящий номер, входящая дата и остаточная сумма);
- задолженность компании (общая и текущая);
- товарный остаток поставщика (только в конф. 1С:Управление торговлей и 1С:УПП);

Отчет Контроль оплат поставщикам показывает текущую задолженность компании и просроченную с группировкой по срокам (До 15 дней, До 30 дней, До 60 дней, До 90 дней и Свыше 90 дней).


Успех бизнеса всегда напрямую связан с  контролем финансов!